الفوركس التقني التحليل الأساسي و التحليل و التقنية تحليل

التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي في الفوركس هناك جدل كبير حول أي نوع من التحليل هو الأفضل للتاجر. هل من الأفضل أن تكون متداولا أساسيا أو متداولا تقنيا على مدى الدقائق القادمة، سنستكشف ما الفرق بين هذين النوعين من المتداولين وما هي المعلومات التي يميلون إلى النظر إليها. ويشمل التحليل الأساسي تقييم الرفاه الاقتصادي للكيان، دون الأخذ في الاعتبار تحركات الأسعار. وبالنسبة للمتداولين في سوق الأسهم، فإنهم سوف يلقون نظرة على أرباح الشركة ومصروفاتها وأصولها ومطلوباتها. سوف التجار الأساسيين استخدام تلك النقاط البيانات لتحديد صحة الشركة. إذا كان رفاههم الاقتصادي يتجه بشكل أفضل مع نمو أرباحهم وشركتهم العمومية، فإن المتداولين الأساسيين قد يشترون أسهم الشركة في توقع زيادة الطلب على أسهم الشركة. لدينا نقاط بيانات مماثلة في النقد الأجنبي، باستثناء الاقتصاد كله بدلا من شركة محددة. سوف يقوم تاجر الفوركس الأساسي بتحليل التضخم في البلد، الميزان التجاري، الناتج المحلي الإجمالي، نمو الوظائف وحتى سعر الفائدة المركزي للبنك المركزي. من خلال تقييم الاتجاه النسبي لنقاط البيانات هذه، يقوم المتداول بتحليل الصحة النسبية لاقتصاد البلاد، وما إذا كان سيتم تداول الحركة المستقبلية لعملتهم. التحليل الفني ينطوي على التعرف على النمط على الرسم البياني للسعر. وبالنسبة لتجار الأسهم، سيقومون بتحليل سعر حجم الأسهم المتداولة في البورصة. إذا كانت الأسعار تتحرك أعلى على زيادة حجم والتجار سوف نرى الطلب على أسهم من تلك الأسهم كومبرسكوس وشراء. قد يبحث التجار أيضا عن أنماط الأسعار على الرسم البياني مثل المثلثات والأعلام والقيعان المزدوجة. بناء على النمط، سيقوم المتداول بتحديد نقاط الدخول والخروج للسهم. التاجر التقني ليس قلقا بشأن سبب تحرك شيء ما لأن الاتجاهات والأنماط على الرسوم البيانية هي إشاراتها. فوركس لديها العديد من الأدوات التقنية نفسها التي تستخدم في تداول الأسهم. وسيقوم تاجر الفوركس الفني بتقييم مستويات السعر، الاتجاه، الدعم والمقاومة. كما يتم تداول العديد من الأنماط المستخدمة في تداول الأسهم في العملات الأجنبية بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤشرات ومؤشرات التذبذب المضافة إلى الرسم البياني للسعر متشابهة جدا بين أسواق الأسهم وأسواق الصرف الأجنبي. المتوسطات المتحركة. البولنجر باند. MACD. مؤشر القوة النسبية (رسي)، ومؤشر ستوكاستيك يميل إلى أن يكون بعض الأدوات الأكثر شيوعا في مربع أداة المتداولين التقنيين. وهذا نتيجة لمؤشرات سهولة الاستخدام ووضوح الإشارة التي يوفرها. التحليل الفني لا يتضمن ماجيكرسكو لسكوبلاك أن العديد من الأصوليين يدعون. يمكن البدء في التحليل الفني بسرعة عن طريق تقييم اتجاه وقوة الاتجاهات. بعد التحدث إلى الآلاف من الناس في ندوات لدينا والندوات وتويتر، ملاحظتي هي أن التحليل الفني الاتجاه يتم دمجها في معظم جوانب التداول. وسوف يستخدم المتداولون تحليل الاتجاه لمساعدتهم على تحديد الزوج الذي يتداول والاتجاه لتداوله. (التي أنشأها جيريمي واغنر) أعلاه هو مثال على كيفية التاجر الفني سوف يلاحظ هذا الاتجاه 6000 نقطة حيث الدولار الاسترالي قوي جدا بالنسبة إلى اليورو ضعيف جدا (وهذا هو السبب في أن معدل يتحرك إلى أسفل). وسيتداول المتداول في اتجاه هذا الاتجاه من خلال بيع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (بيع اليورو مع شراء الدولار الأسترالي في وقت واحد). في الختام، هناك نوعان شائعان من التحليل (الأساسي والتقني). معظم التجار يستخدمون مزيج من الاثنين معا عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم للعملة التجارية، عند الدخول، ومتى للخروج. --- كتبه جيريمي واغنر، الرصاص التجاري المدرب، ديليفكس التعليم للاتصال جيريمي، البريد الإلكتروني جواغنرديليفس. اتبعني على تويتر في جاواغنرفسترادر. يوفر ديليفكس أخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية. التحليل الفني: الأساسية مقابل. التحليل الفني التحليل الفني والتحليل الأساسي هما مدرستان فكرتان رئيسيتان في الأسواق المالية. وكما ذكرنا سابقا، فإن التحليل الفني ينظر في حركة السعر للأمان ويستخدم هذه البيانات للتنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. ومن ناحية أخرى، ينظر التحليل األساسي إلى العوامل االقتصادية، المعروفة باسم األساسيات. دعونا ندخل في تفاصيل كيفية اختلاف هذين النهجين، والانتقادات ضد التحليل الفني وكيفية التحليل التقني والأساسي يمكن استخدامها معا لتحليل الأوراق المالية. مخططات الاختلافات مقابل البيانات المالية على المستوى الأساسي، يقترب المحلل الفني من الأمن من الرسوم البيانية، في حين يبدأ المحلل الأساسي مع البيانات المالية. (لمزيد من القراءة، انظر مقدمة للتحليل الأساسي وتحليل البيانات المالية المتقدمة). من خلال النظر في الميزانية العمومية. بيان التدفقات النقدية وبيان الدخل. يحاول محلل أساسي تحديد قيمة الشركة. من الناحية المالية، يحاول المحلل لقياس قيمة الشركة الجوهرية. في هذا النهج، قرارات الاستثمار هي سهلة إلى حد ما لجعل - إذا كان سعر السهم يتداول أقل من قيمتها الجوهرية، استثمارا جيدا. على الرغم من أن هذا هو التبسيط المفرط (التحليل الأساسي يتجاوز مجرد البيانات المالية) لأغراض هذا البرنامج التعليمي، وهذا تينيت بسيط صحيح. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون الفنيون أنه لا يوجد سبب لتحليل أساسيات الشركة، لأن كل ذلك يتم احتسابه في سعر السهم. ويعتقد الفنيون أن جميع المعلومات التي يحتاجونها حول الأسهم يمكن العثور عليها في المخططات. الوقت الأفق يأخذ التحليل الأساسي نهجا طويل الأجل نسبيا لتحليل السوق مقارنة بالتحليل الفني. وفي حين يمكن استخدام التحليل الفني في إطار زمني لأسابيع أو أيام أو حتى دقائق، فإن التحليل الأساسي غالبا ما ينظر إلى البيانات على مدى عدد من السنوات. إن الأطر الزمنية المختلفة التي يستخدمها هذان النهجان ناتجة عن طبيعة أسلوب الاستثمار الذي يلتزم به كل منهما. قد يستغرق الأمر وقتا طويلا لكي تنعكس قيمة الشركة في السوق، لذلك عندما يقدر المحلل الأساسي القيمة الجوهرية، لا يتحقق أي ربح حتى يرتفع سعر سوق الأسهم إلى قيمته الصحيحة. ويسمى هذا النوع من الاستثمار الاستثمار القيمة ويفترض أن السوق على المدى القصير هو الخطأ، ولكن سعر سهم معين سوف تصحيح نفسها على المدى الطويل. وميكن أن ميثل هذا املدى الطويل إطارا زمنيا ملدة عدة سنوات، يف بعض الحاالت. (لمزيد من التبصر، اقرأ وارن بافيت: كيف يفعل ذلك وما هو وارن بافيتس نمط الاستثمار) وعلاوة على ذلك، فإن الأرقام التي تحليلات الأصولية يتم تحريرها فقط على فترات طويلة من الزمن. يتم اإيداع البيانات املالية بسورة ربع سنوية، وال تظهر التغريات يف ربحية السهم على اأساس يومي مثل اأسعار ا لأسعار وحجم املعلومات. تذكر أيضا أن الأساسيات هي الخصائص الفعلية للأعمال التجارية. الإدارة الجديدة غير قادرة على تنفيذ تغييرات شاملة بين عشية وضحاها ويستغرق وقتا طويلا لخلق منتجات جديدة، وحملات التسويق، وسلاسل التوريد، وما إلى ذلك جزء من السبب في أن المحللين الأساسيين استخدام إطار زمني طويل الأجل، لذلك، لأن البيانات التي تستخدم لتحليل الأسهم يتم توليدها ببطء أكبر بكثير من بيانات السعر والحجم المستخدمة من قبل المحللين الفنيين. التداول مقابل الاستثمار ليس التحليل الفني أكثر في المدى القصير فقط من التحليل الأساسي، ولكن أهداف شراء (أو بيع) الأسهم تختلف عادة عن كل نهج. وبوجه عام، يستخدم التحليل الفني في التجارة. بينما يستخدم التحليل األساسي إلجراء االستثمار. ويشتري المستثمرون الأصول التي يعتقدون أنها يمكن أن تزداد قيمتها، في حين أن التجار يشترون الأصول التي يعتقدون أنها يمكن أن تبيع لشخص آخر بسعر أكبر. الخط الفاصل بين التجارة والاستثمار يمكن أن يكون ضبابيا، ولكنه يميز الفرق بين المدرستين. النقاد يرى بعض النقاد التحليل الفني باعتباره شكلا من السحر الأسود. لا يفاجأ أن نراهم يشككون في صحة الانضباط إلى النقطة التي يسخرون أنصارها. في الواقع، التحليل الفني قد بدأت مؤخرا في التمتع ببعض المصداقية السائدة. في حين أن معظم المحللين في وول ستريت يركزون على الجانب الأساسي، فقط عن أي وساطة رئيسية توظف الآن محللين فنيين أيضا. الكثير من النقد للتحليل الفني له جذوره في النظرية الأكاديمية - وتحديدا فرضية السوق كفاءة (إمه). وتقول هذه النظرية أن سعر السوق هو دائما السعر الصحيح - أي معلومات تجارية سابقة تنعكس بالفعل في سعر السهم، وبالتالي فإن أي تحليل للعثور على الأوراق المالية بأقل من قيمتها لا فائدة منه. هناك ثلاثة إصدارات من إمه. في الأولى، ودعا ضعف كفاءة الشكل. يتم تضمين جميع المعلومات السعر الماضي بالفعل في السعر الحالي. وفقا لضعف الكفاءة الشكل، التحليل الفني غير قادر على التنبؤ الحركات المستقبلية لأن جميع المعلومات السابقة قد تم بالفعل حسابها، وبالتالي تحليل الأسهم الماضية تحركات الأسعار لن توفر أي نظرة ثاقبة تحركاتها في المستقبل. في الثانية، شبه قوية كفاءة الشكل. ويزعم أيضا أن التحليل الأساسي لا يستغل إلا القليل في إيجاد فرص الاستثمار. والثالث هو كفاءة الشكل القوي. التي تنص على أن جميع المعلومات في السوق يتم احتسابها في سعر السهم ولا التحليل التقني ولا الأساسي يمكن أن توفر للمستثمرين ميزة. الغالبية العظمى من الأكاديميين يعتقدون على الأقل نسخة ضعيفة من إمه، وبالتالي، من وجهة نظرهم، إذا كان التحليل الفني يعمل، وسيتم طرح كفاءة السوق موضع تساؤل. (للحصول على مزيد من التبصر، قراءة ما هو كفاءة السوق والعمل من خلال فرضية السوق الفعالة.) ليس هناك إجابة صحيحة عن من هو الصحيح. هناك حجج يجب أن تكون على كلا الجانبين، وبالتالي، متروك لكم للقيام الواجبات المنزلية وتحديد فلسفتك الخاصة. هل يمكن أن يكونوا مشتركين على الرغم من أن التحليل الفني والتحليل الأساسي ينظر إليه من قبل الكثيرين مثل الأضداد القطبية - زيت وماء الاستثمار - فقد شهد العديد من المشاركين في السوق نجاحا كبيرا من خلال الجمع بين الاثنين. على سبيل المثال، بعض المحللين الأساسيين يستخدمون تقنيات التحليل الفني لمعرفة أفضل وقت للدخول في أمن بأقل من قيمتها. في كثير من الأحيان، يحدث هذا الوضع عندما يكون الأمن مفرط في البيع. من خلال الدخول في توقيت الأمن، والمكاسب على الاستثمار يمكن أن تتحسن إلى حد كبير. وبدلا من ذلك، قد ينظر بعض التجار الفنيين إلى الأساسيات لإضافة قوة إلى إشارة فنية. على سبيل المثال، إذا تم إعطاء إشارة البيع من خلال الأنماط والمؤشرات الفنية، قد يبحث المتداول الفني عن إعادة تأكيد قراره من خلال النظر في بعض البيانات الأساسية الرئيسية. في كثير من الأحيان، وجود كل من الأساسيات والتقنية في جانبكم يمكن أن توفر السيناريو أفضل حالة للتجارة. في حين أن خلط بعض مكونات التحليل الفني والأساسي ليست مستحسنة من قبل المجموعات الأكثر تكريسا في كل مدرسة، وهناك بالتأكيد فوائد على الأقل فهم كل من المدارس الفكرية. في الأقسام التالية، كذلك نلقي نظرة أكثر تفصيلا على التحليل الفني.